No mercado de criptomoedas, cada ciclo de alta apresenta vários desafios e oportunidades. O ciclo de alta de 2024 parece ser um afastamento marcante dos seus antecessores, especialmente os ciclos de 2017 e 2021.
Isso ocorre porque, nos ciclos anteriores, a liquidez estava concentrada em um punhado de altcoins, simplificando as escolhas de investimento dos comerciantes varejistas. No entanto, o mercado de criptomoedas evoluiu significativamente, com a liquidez agora espalhada por um número crescente de altcoins.
Fragmentação da liquidez devido às moedas meme
A expansão do mercado de criptomoedas tem sido particularmente marcada pela proliferação de altcoins e moedas meme, facilitada por plataformas como Pump.fun . Desde a sua criação em janeiro de 2024, a plataforma foi fundamental na criação de mais de dois milhões de moedas meme, acumulando mais de US$ 138 milhões em comissões.
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O aumento desses tokens levou ao que Alex Odagiu, diretor de investimentos da Binance Labs, chama de “fragmentação de liquidez”. Em entrevista ao BeInCrypto, Odagiu destacou a natureza ambígua desta tendência.
“A onda de moedas meme sem dúvida criou ruído, mas vemos isso como parte da evolução natural do espaço Web3. Embora isto possa causar fragmentação da liquidez no curto prazo, com o tempo o mercado provavelmente se consolidará em torno de projetos com propostas de valor reais”, explicou.
Apesar da sua natureza especulativa, as moedas meme têm desempenhado um papel vital na atração de novos utilizadores e na promoção do envolvimento da comunidade. Além disso, Odagiu acredita que à medida que o mercado amadurece, a atenção dos investidores se voltará para projetos orientados para serviços públicos que ofereçam valor sustentável e casos de utilização práticos.
Estratégias de investimento Altcoin
Desde 6 de setembro, o preço do Bitcoin aumentou quase 25% . Atualmente, está sendo negociado acima de US$ 65.000, sinalizando um potencial retorno do mercado altista .
No entanto, o grande número de tokens diluiu a atenção e o entusiasmo que alguns projetos desfrutavam anteriormente. Ao abordar esta questão, Odagiu delineou estratégias para que os investidores de longo prazo possam navegar com eficácia no mercado concorrido.
“Em um mercado inundado com novos tokens, é fundamental que os investidores se concentrem nos fundamentos, em vez de perseguirem o hype. Os investidores de longo prazo devem adotar uma abordagem disciplinada para distinguir entre tendências de curto prazo e valor de longo prazo. Projetos com casos de uso reais, equipes fortes, roteiros sólidos e modelos de negócios sustentáveis têm maior probabilidade de sobreviver a múltiplos ciclos de mercado”, enfatizou Odagiu.
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Revelou ainda que, apesar da aparente saturação, ainda existe um potencial substancial em sectores específicos, como finanças descentralizadas (DeFi) , infra-estruturas, tokenização de activos do mundo real e aplicações que visam alcançar a adopção em massa.
“Os projetos que priorizam a forte inovação tecnológica, demonstram uma adequação significativa do produto ao mercado e têm modelos de receita sustentáveis continuarão a atrair interesse, apesar do mercado lotado”, disse Odagiu.
Odagiu recomendou uma abordagem equilibrada para construir um portfólio forte de criptomoedas . Ele acredita que um portfólio sólido de criptomoedas deve ser diversificado em diferentes tipos de ativos e setores.
“O Bitcoin continua a ser um ativo crítico devido à sua estabilidade e domínio de mercado, mas as altcoins que impulsionam a verdadeira inovação tecnológica e têm um forte apoio da comunidade podem apresentar oportunidades de crescimento substanciais. A diversificação entre setores, como DeFi, infraestrutura e jogos, também pode ajudar a mitigar riscos e, ao mesmo tempo, capturar oportunidades em tendências emergentes”, explicou.
Bitcoin continua sendo a criptomoeda preferida das instituições
Apesar da posição dominante do Bitcoin no mercado, a atenção institucional continua amplamente focada nele, muitas vezes em detrimento de outras altcoins promissoras. No acumulado do ano, o preço do Bitcoin aumentou mais de 55%, enquanto a capitalização total do mercado de criptomoedas, excluindo o Bitcoin, aumentou apenas 23%.
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Além disso, de acordo com o analista de criptomoedas Murad Mahmudov, apenas 42 tokens entre os 300 principais do CoinMarketCap superaram o Bitcoin até agora em 2024. Odagiu explica por que o Bitcoin permaneceu uma criptomoeda dominante no ciclo de alta de 2024.
“O domínio do Bitcoin no mercado está profundamente enraizado em seu status como a primeira criptomoeda, que os investidores institucionais muitas vezes veem como um ativo mais simples, mais familiar e menos arriscado do que o Ethereum e as altcoins. A narrativa do Bitcoin como reserva de valor. muitas vezes referido como “ouro digital”, alinha-se com estratégias de investimento tradicionais, tornando-se um ponto de entrada natural para instituições novas no espaço criptográfico”, explicou Odagiu.
No entanto, à medida que os investidores institucionais se familiarizam mais com o ecossistema criptográfico, Odagiu prevê um interesse crescente no Ethereum (ETH) e outras altcoins.
“Dito isso, nós (Binance Labs) esperamos que o interesse no Ethereum e em outras altcoins cresça à medida que as instituições continuam a ganhar confiança no ecossistema mais amplo da Web3 e a ver utilidade além do Bitcoin”, acrescentou.
O atual ciclo de mercado também destaca o aumento da negociação alavancada entre os traders de criptomoedas. Dados da Coinglass indicam que os contratos em aberto estão em US$ 35,93 bilhões, perto de seu máximo de quatro anos.
Os contratos em aberto referem-se ao número total de contratos de derivativos em circulação, como futuros e opções, que não foram liquidados. É usado como um indicador para avaliar o sentimento do mercado.
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No entanto, Odagiu alertou contra a atração de alavancagem de alto risco. Ele disse que a alavancagem pode amplificar tanto os ganhos como as perdas, por isso é importante que os investidores a utilizem de forma responsável, especialmente em mercados voláteis.
“Em última análise, o sucesso de longo prazo na indústria de criptomoedas vem de princípios de investimento sólidos, em vez de buscar ganhos de curto prazo com alavancagem de alto risco”, concluiu.
Na verdade, o mercado das criptomoedas exige que os investidores se adaptem, dando prioridade a estratégias de investimento sustentáveis, permitindo-lhes enfrentar os desafios do ciclo de alta de 2024 com confiança informada.
O artigo Executivo da Binance revela estratégias de investimento para o Crypto Bull Market de 2024 foi visto pela primeira vez em BeInCrypto .