Os mercados de criptomoedas estão de olho em vários eventos macroeconômicos dos EUA esta semana que podem afetar o preço do Bitcoin. Em 2024, a evolução macroeconómica recuperou o seu efeito sobre as criptomoedas, marcando uma mudança em relação a 2023, quando o seu impacto foi em grande parte atenuado.
O Bitcoin (BTC) permanece abaixo de US$ 60.000, uma queda de preço preocupante dadas as máximas mais baixas no gráfico diário. O declínio deve-se à mudança do sentimento do mercado do medo para o medo extremo.
Eventos macro nos EUA esta semana
Dito isto, os investidores estão a prestar muita atenção às próximas divulgações de dados e anúncios de políticas que poderão afetar o sentimento do mercado, potencialmente desencadeando volatilidade. Com vários eventos no calendário econômico dos EUA esta semana, três se destacam como principais impulsionadores de possíveis oscilações de preços do Bitcoin e de outras criptomoedas.
Ata da reunião do FOMC de julho do Fed
Na quarta-feira, 21 de agosto, o Federal Reserve (Fed) publicará a ata da reunião de julho do FOMC (Federal Open Market Committee). O comunicado trará informações sobre o pensamento do Banco Central em relação às taxas de juros e à política monetária.
Qualquer indício de atitude pacifista ou hawkish pode causar ondas nos mercados financeiros, incluindo criptomoedas. Um tom mais pacífico sugerindo possíveis cortes nas taxas poderia aumentar o risco em ativos como o Bitcoin, enquanto um tom mais agressivo poderia levar a uma liquidação.
Os dados da 10x Research revelaram uma forte correlação entre o preço do Bitcoin e as tendências de inflação à medida que a influência macroeconômica sobre as criptomoedas é retomada. Conforme noticiado pelo BeInCrypto, o Fed manteve as taxas de juros estáveis entre 5,25% e 5,50%, em linha com as expectativas do mercado.
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Após os dados de inflação do IPC (índice de preços ao consumidor) dos EUA da semana passada, os comerciantes precificaram integralmente um corte de 25 pontos base na taxa em Setembro. Há também uma chance de 24,5% de um movimento de 50 pontos base (bps), com os futuros apontando para uma flexibilização de mais de 90 bps até o final de 2024.
Solicitações iniciais de trabalho
Os mercados de criptomoedas também aguardam ansiosamente o relatório semanal de quinta-feira sobre os pedidos iniciais de desemprego. O Bureau of Labor Statistics (BLS) dos EUA utilizará estes dados para oferecer uma visão geral da saúde do mercado de trabalho e poderá influenciar o sentimento dos investidores.
Um número inferior ao esperado de pedidos de subsídio de desemprego pode indicar uma economia forte, potencialmente empurrando os investidores para ativos mais arriscados, como as criptomoedas. Por outro lado, mais pedidos podem suscitar preocupações sobre uma desaceleração económica, levando a uma fuga para a segurança e a possíveis quedas nos preços do Bitcoin e das criptomoedas.
Em retrospectiva, tanto as criptomoedas como os mercados financeiros em geral enfrentaram um início de mês turbulento, em grande parte devido aos dados económicos dos EUA mais fracos do que o esperado, particularmente ao decepcionante relatório de emprego de julho . Isto desencadeou uma volatilidade significativa no mercado, impulsionada por preocupações crescentes sobre uma potencial recessão .
Notavelmente, estas preocupações começaram a diminuir, como se pode ver pelos activos tradicionais de refúgio, como o iene japonês, que perderam alguns dos seus ganhos no início de Agosto. Se os dados econômicos divulgados na quinta-feira, 22 de agosto, ficarem abaixo das expectativas, o Bitcoin poderá se beneficiar à medida que os investidores retornarem aos ativos de risco.
Discurso de Jerome Powell no retiro de Jackson Hole
Os comerciantes e investidores também estão aguardando o discurso de sexta-feira do presidente do Fed, Jerome Powell, na reunião anual de Política Econômica de Jackson Hole . Os mercados estarão concentrados no que Powell tem a dizer durante o retiro.
O título das conversações no simpósio económico de Jackson Hole do ano passado foi "Inflação: Progresso e o Caminho a Seguir". Depois, disse que os decisores políticos estão preparados para manter as taxas em níveis restritivos até estarem confiantes de que a inflação está a mover-se de forma sustentável para 2%.
Tal como em 2023, o evento de sexta-feira será do interesse de traders e investidores. Powell apoiará ou reduzirá os preços de mercado enquanto os decisores políticos trabalham para decidir o próximo movimento das taxas com base nos dados.
Portanto, os comentários de Powell sobre o estado da economia, a inflação e a política monetária poderão definir o tom das expectativas do mercado. Os comerciantes estarão atentos a quaisquer pistas sobre futuras decisões sobre taxas de juros, que podem influenciar a direção dos preços do Bitcoin e das criptomoedas.
Perspectiva do preço do Bitcoin antes dos eventos macro dos EUA
O Bitcoin está se consolidando dentro de um triângulo simétrico. Isto significa que a próxima tendência direcional será revelada somente após o preço sair desta formação técnica. Com base na perspectiva do Índice de Força Relativa (RSI), que mede o impulso, o BTC pode permanecer dentro do intervalo no curto prazo. Isso ocorre porque o RSI permanece abaixo de 50, sugerindo falta de convicção entre os touros.
Os perfis de volume reforçam a mesma suposição, com os picos de alta e de baixa (laranja e cinza, respectivamente) mostrando cautela em ambos os lados. Da mesma forma, a posição do Awesome Oscillator (AO) em território negativo com as barras vermelhas do histograma acentua esta tese.
Uma quebra e um fechamento abaixo da linha de tendência inferior no período diário podem fazer com que o Bitcoin faça uma incursão na zona de demanda. Isso proporcionaria aos touros retardatários e aos traders marginalizados outra oportunidade de compra entre US$ 53.485 e US$ 57.050.
No entanto, se tal movimento ocorrer e o BTC fechar abaixo da linha média de US$ 53.313, o potencial negativo poderia extrapolar a capacidade do Bitcoin de obter liquidez do lado do vendedor.
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Por outro lado, uma quebra e um fechamento acima da linha de tendência superior poderiam encorajar mais ordens de compra. Com base nos picos laranja no perfil de volume, vários touros estão esperando para interagir com preços do BTC acima de US$ 63.000. A pressão de compra acima deste nível poderá revigorar o potencial de alta.
No entanto, apenas um fechamento decisivo da vela acima de US$ 67.000, linha média da zona de oferta, confirmaria a continuação da tendência de alta.
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