A Vortex, uma formadora de mercado líder, tornou-se uma solução confiável para projetos que enfrentam desafios de crescimento e liquidez. Os fundadores muitas vezes enfrentam problemas como desempenho estagnado de tokens, parâmetros gráficos fracos e o risco de serem removidos das bolsas. A Vortex aborda essas questões com algoritmos eficazes de criação de mercado, provisão de liquidez e serviços de consultoria personalizados que apoiam o sucesso do projeto.
Nesta entrevista, o cofundador da Vortex, Gleb Gora, discute com o BeInCrypto como a abordagem estratégica da empresa está impulsionando o crescimento sustentável para projetos de criptografia no mercado competitivo de hoje.
Você pode compartilhar como o Vortex começou e como evoluiu ao longo do tempo?
A Vortex nasceu inicialmente como uma visão de gestão e crescimento de patrimônio, fornecendo uma infraestrutura de negociação eficiente para traders profissionais e institucionais de criptomoedas. Porém, a partir de 2021, vimos uma oportunidade maior em outro nicho, que ainda estava bastante vazio naquela época: o market making. Foi então que a nossa visão se solidificou nesta jornada e decidimos entrar de pleno direito no mundo do market making.
A Vortex adotou diversas abordagens de mercado exclusivas, incluindo diversas inovações tecnológicas e uma ampla gama de ofertas de projetos estratégicos. No entanto, o que realmente nos diferencia é o nosso atendimento ao cliente. Ao longo dos anos, aperfeiçoamos a comunicação com nossos clientes ao mais alto nível em comparação com nossos concorrentes. Este foco na comunicação é uma métrica chave onde a Vortex se destaca, contribuindo para a nossa taxa de retenção de clientes de 93% em 2023 e 85% no acumulado do ano, superando a média do setor de 25-30%.
Compreender as necessidades do cliente é vital para qualquer negócio, juntamente com uma comunicação eficiente, o que é absolutamente crucial para a criação de mercado rentável, especialmente quando se trata de estratégias baseadas em KPIs de projetos e necessidades únicas. Além do suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, esse é um dos principais motivos pelos quais a maioria dos nossos clientes ganha dinheiro trabalhando com a Vortex.
Como é o mundo da criação de mercado visto de dentro?
Desde o início, introduzimos o software de negociação e o painel de controle proprietários da Vortex e os aprimoramos continuamente de forma dinâmica. Sem estragar tudo, aqui estão algumas das principais métricas e ferramentas nas quais confiamos ao gerenciar os mercados.
- Integração do registro de pedidos do CEX com maior histórico de pedidos e métricas adicionais que nos permitem analisar o registro de pedidos em segundos e tomar decisões informadas com base nisso. Esses parâmetros incluem segregação de ordens, dados históricos do livro de ordens, dados combinados em todas as bolsas e execução instantânea de ordens com base neles.
- Pedidos em lote. Um recurso básico que permite fazer vários pedidos ou executá-los instantaneamente.
- Pedidos Dinâmicos, um recurso que ajuda a criar paredes de compra e venda eficientes.
- Execução avançada de ordens, uma ferramenta automatizada que negocia com as melhores ordens de compra e venda para garantir um ambiente de negociação dinâmico.
- Algoritmos de negociação proprietários projetados para mercados T1 e T2, adaptados para atender às necessidades específicas de cada projeto. Um dos sistemas mais solicitados é o nosso algoritmo de criação de tesouraria.
- Além disso, refinamos continuamente uma série de ferramentas inovadoras, incluindo métricas estatísticas, delta de equilíbrio, rastreamento de PNL integrado e muito mais. Atualizamos e melhoramos esses recursos diariamente para garantir que forneçam informações de mercado ideais.
É muito importante ter um painel que atenda a todas as necessidades essenciais que os MM enfrentam. Um painel eficaz é uma parte importante do sucesso quando se trata de executar a maioria das estratégias de criação de mercado, especialmente as dinâmicas.
Quais são os principais desafios que os criadores de mercado podem enfrentar?
Os criadores de mercado enfrentam vários desafios diários, por isso é crucial ter ferramentas dinâmicas para rastrear dados precisos em tempo real e algoritmos automatizados que possam operar sem intervenção humana constante.
Um dos problemas mais comuns envolve a gestão de compradores de mercado que vendem a liquidez fornecida em condições voláteis. Os formadores de mercado devem oferecer liquidez 24 horas por dia, 7 dias por semana, mesmo em ambientes turbulentos. Durante vendas ou períodos de alta volatilidade, os compradores do mercado podem explorar esta liquidez, resultando em perdas. Embora a gestão eficaz do risco e as estratégias de encomenda dinâmicas possam mitigar este risco, continua a ser uma área fundamental em que os MM se concentram.
Na criação de mercado baseada na fidelização, surgem riscos específicos de KPIs de clientes inadequados, especialmente em mercados ilíquidos. Um problema típico é o apoio excessivo aos preços exigido por projectos sem orçamentos suficientes ou objectivos claros, conduzindo a despesas desnecessárias. Embora não seja um risco direto, este desafio destaca a importância de os projetos ouvirem comerciantes experientes para evitar erros dispendiosos.
A Vortex está se expandindo além da criação de mercado?
Tornar-se um parceiro token completo é uma das principais visões por trás da criação da Vortex. Além de fornecer serviços de criação de mercado, a Vortex sempre vai além e apoia ativamente os clientes em:
Marketing. A Vortex vai além da criação de mercado padrão, oferecendo assistência estratégica de marketing. Isso inclui apresentar aos clientes os principais líderes de opinião (KOLs) e as principais agências de marketing. A Vortex também oferece orientação sobre o desenvolvimento e implementação de planos de marketing. Isso ajuda os projetos a ganhar visibilidade e atingir o público-alvo de forma eficaz.
Auditorias de contratos inteligentes. A Vortex garante que os projetos sejam construídos sobre uma base segura, oferecendo auditorias abrangentes de contratos inteligentes. Estas auditorias são realizadas internamente e através de parceiros de confiança, com foco na identificação de potenciais vulnerabilidades e na garantia da robustez do código do contrato. Isso ajuda a prevenir violações de segurança e inspira confiança na comunidade do projeto e nos investidores.
Consultoria estratégica Web3. Além da criação de mercado, a Vortex oferece serviços de consultoria aprofundados, adaptados aos desafios e oportunidades exclusivos do espaço Web3. Isso inclui orientar os clientes através do lançamento de tokens, desenvolvimento de ecossistemas e planejamento estratégico de longo prazo. O objetivo é ajudar os projetos a alcançar um crescimento sustentável, navegando no cenário em rápida evolução das tecnologias descentralizadas.
Desenvolvimento e auditoria de tokenomics. A Vortex auxilia projetos na concepção e refinamento de sua tokenomics, garantindo que o modelo econômico esteja alinhado com os objetivos do projeto de longo prazo. Este serviço inclui testar estruturas tokenomics existentes para identificar ineficiências ou áreas de melhoria. Ao oferecer insights baseados em dados, a Vortex ajuda os projetos a criar modelos de tokens que apoiam a liquidez, impulsionam o envolvimento e promovem a estabilidade do ecossistema.
Fornecer todos os serviços mencionados revela-se extremamente valioso para muitos clientes, pois garante que as estratégias de construção de mercado se alinhem perfeitamente com os planos de projeto e cronogramas de desenvolvimento. Esta abordagem holística melhora a eficácia dos esforços de criação de mercado, apoiando diretamente os objetivos mais amplos de cada projeto.
Além desses serviços, a Vortex colabora ativamente com mais de 20 plataformas de lançamento e 15 empresas de capital de risco, ajudando os projetos a garantir financiamento primário. Também planejamos apresentar nossa plataforma de lançamento até o segundo trimestre de 2025, expandindo ainda mais o ecossistema.
Quais são as principais tendências que impulsionam o mercado neste momento e onde você vê as coisas acontecendo a seguir?
Desde que comecei minha jornada na Web3, vi o espaço evoluir tantas vezes que as criptomoedas são completamente diferentes do que eram em 2017. As bolsas NFT de 2021 não retornarão ao seu ATH, a maioria dos L0/1s provou ser inútil até hoje, os tapetes são mais comum do que durante o boom da OIC, e os memes agora representam uma parcela importante da Web3.
Acho que podemos dizer que o espaço evoluiu da construção e inovação de tecnologias emocionantes para, principalmente, bombear nossas malas. Paramos de nos preocupar com a parte fundamental da maioria das moedas, concentrando-nos predominantemente no hype, no impulso e na ganância. A maioria dos projetos inovadores de IA e blockchain estão em declínio, enquanto o ecossistema Solana cresceu. Esta é obviamente uma fase temporária do mercado, mas ainda nos distancia da visão inicial por trás do Bitcoin.
Acredito que a próxima fase das criptomoedas será caracterizada como uma fase de adoção institucional em massa de criptomoedas, o que evoluirá completamente o espaço. O DeFi e o CeFi provavelmente estarão ainda menos interligados do que hoje, com o DeFi perdendo lentamente a sua quota de mercado ao longo dos anos devido ao aumento das regulamentações por parte da maioria das nações.
Os ETFs representarão a principal entrada de caixa no mercado, influenciando as principais altcoins e ajudando outros projetos semelhantes a crescer como uma classe inteira de ativos. Tal como em todos os mercados altista anteriores, a maioria dos projetos perderá uma parte significativa da sua capitalização de mercado, enquanto outros ganharão a sua quota de mercado e surgirão muitas novas soluções, com forte ênfase em RWA, IA e dApps.
Quais são os principais fatores que podem fazer ou destruir o sucesso de um projeto?
Web3 é um espaço muito fascinante e um tanto complicado, com uma mistura única de características importantes que um projeto deve ter para se tornar o próximo grande sucesso. No entanto, quando se trata de factores de sucesso, normalmente tendo a dividir o sucesso a curto prazo e a visão a longo prazo em aspectos diferentes, mas um tanto interligados.
Um bom impulso é alcançado por meio de uma combinação de gerenciamento comunitário eficaz, uma boa marca que vibra com o espaço geral e/ou forte apoio de respeitados especialistas do setor. Se estes três forem executados a um nível de classe mundial, os projectos terão impulso suficiente para gerar buzz suficiente para apontar para o tipo de projecto “próxima grande novidade”. Quando se trata de sucesso a longo prazo, devemos ter em conta aspectos mais técnicos: execução da equipa, financiamento e modelo económico e, sobretudo, a própria ideia ou visão.
Parcerias, apoiadores e a vibração geral são fundamentais para ajudar o projeto a ganhar força inicial: com experiência suficiente, normalmente você pode distinguir projetos que têm chance daqueles que não têm, em menos de um minuto, simplesmente controlando esses parâmetros.
O artigo Market Making and Beyond: Gleb Gora fala sobre a fórmula de sucesso da Vortex foi visto pela primeira vez em BeInCrypto .