O preço do Bitcoin (BTC) permaneceu consistentemente entre US$ 67.000 e US$ 68.000 por vários dias. Nesta análise, o BeInCrypto visa compreender a ação do preço do Bitcoin.
Além disso, observámos uma diminuição da volatilidade, que pode ser atribuída a vários factores. Para fornecer uma análise completa, exploraremos quem compra e vende Bitcoin.
Examinando a atividade do Bitcoin e as taxas de depósito
O gráfico abaixo ilustra a taxa de atividade e a taxa de depósito do Bitcoin ao longo do tempo, juntamente com seu preço em dólares americanos. Aqui estão as principais observações do gráfico:
Taxa de atividade (mostrada em vermelho):
A taxa de atividade mostra a quantidade de Bitcoin ativamente negociada ou movimentada pelos usuários , indicando com que frequência as pessoas usam ou transferem seu BTC.
Picos e quedas notáveis indicam períodos de aumento e diminuição da atividade entre os detentores de Bitcoin. Podem ser observadas flutuações significativas, especialmente em torno dos principais movimentos de preços. Observamos uma queda interessante na taxa de atividade, de 9% para -3%. Esta diminuição na atividade pode indicar uma tendência para a propriedade de Bitcoin a longo prazo .
Taxa de giro (mostrada em verde):
A taxa do cofre mostra quantos usuários de Bitcoin estão movimentando armazenamento no longo prazo, mantendo-o seguro para o futuro (o estoque no cofre representa a porcentagem de Bitcoin que foi garantida ou nunca foi vendida desde sua primeira aquisição).
Taxas de depósito positivas sugerem que os investidores estão transferindo mais BTC para armazenamento de longo prazo. O gráfico mostra períodos em que a taxa de depósito aumenta, indicando potencialmente a confiança dos detentores no valor futuro do ativo.
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A diminuição da actividade e o aumento dos depósitos poderão explicar a tendência decrescente da volatilidade.
Entenda o rastreamento de distribuição de valor UTXO
O Monitor de Distribuição de Valor UTXO (Unspent Transaction Output) analisa as transações BTC com base no valor do BTC mantido em diferentes carteiras. Vamos resumir em termos simples e explicar o que este indicador nos diz.
O que é UTXO?
UTXO significa Saída de transação não gasta . Refere-se à quantidade de Bitcoin recebida após uma transação que pode ser usada em transações futuras. Em essência, os UTXOs definem onde cada transação blockchain começa e termina.
O que mostra o monitoramento da distribuição de valor UTXO?
As barras coloridas representam as mudanças diárias na quantidade de BTC mantida em diferentes faixas de valores UTXO:
- Barras vermelhas : Mudanças nos UTXOs com mais de 10.000 BTC.
- Barras roxas : Mudanças nos UTXOs entre 1.000 e 10.000 BTC.
O que este indicador nos diz?
O Monitor de Distribuição de Valor da UTXO nos ajuda a entender o comportamento dos detentores de BTC, desde pequenos investidores até grandes baleias (detentores muito grandes). Aqui está o que ele pode nos dizer:
Acumulação e distribuição :
Mudanças positivas significam que mais BTC permanece nessa faixa de valor. Por exemplo, se as barras vermelhas (10.000+ BTC) forem positivas, os grandes detentores acumulam mais BTC.
Variações negativas indicam que o BTC sai dessa faixa de valor. Portanto, se as barras azuis (1.000 – 10.000 BTC) forem negativas, os detentores de médio porte vendem seus BTC.
Sentimento do mercado :
Se os grandes detentores acumularem (mais de 10.000 BTC), isso sugere que eles têm confiança de longo prazo no valor do Bitcoin.
Se os detentores de médio porte (1.000 – 10.000 BTC) venderem, eles poderão realizar lucros ou realocar seus ativos.
Dinâmica do mercado :
A interação entre diferentes faixas de valor pode indicar tendências mais amplas do mercado. Por exemplo, se virmos 1.000 – 10.000 detentores de BTC vendendo e mais de 10.000 detentores de BTC comprando, isso sugere que os grandes participantes do mercado estão confiantes no futuro do Bitcoin a preços atuais, mesmo que os participantes menores estejam menos confiantes.
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Em resumo, a estabilidade de preços do Bitcoin na faixa de US$ 67.000 a US$ 68.000, combinada com o declínio da volatilidade, sugere um mercado maduro. O declínio na taxa de actividade e o aumento na taxa de cofre indicam uma mudança no sentido da propriedade a longo prazo , reflectindo uma maior confiança entre os detentores de chaves.
O Monitor de Distribuição de Valor da UTXO apoia ainda mais esta descoberta, mostrando que os grandes detentores estão acumulando BTC enquanto os detentores de médio porte estão vendendo. Estas tendências apontam para um mercado onde os grandes players estão otimistas quanto ao futuro do Bitcoin, reforçando o seu potencial como investimento de longo prazo.
O artigo Estabilidade e resiliência de longo prazo do Bitcoin (BTC): Análise da dinâmica do mercado foi visto pela primeira vez em BeInCrypto .