Para aqueles que estão interessados em negociação de criptomoedas, mas não têm uma grande quantidade de capital para começar, a negociação de alavancagem e margem pode ser a opção certa para você. A negociação alavancada permite que você peça dinheiro emprestado a uma corretora para aumentar seu poder de compra ou venda, oferecendo potencial para maiores lucros.
No entanto, a negociação alavancada pode ser confusa para iniciantes. Antes de experimentar fundos alavancados, é fundamental entender o que são e como funcionam. Isto se concentrará na negociação alavancada nos mercados de criptomoedas e nas suas potenciais vantagens e desvantagens.
Como funciona a negociação de alavancagem?
A alavancagem da criptomoeda utiliza fundos criptográficos emprestados para aumentar a posição comercial de alguém além do que estaria disponível apenas com o saldo de caixa. Essa posição de mercado é chamada de posição alavancada.
Com uma conta de negociação com margem, você insere uma fração do valor total do pedido. Os fundos alavancados preenchem o valor do pedido. Os fundos alavancados/emprestados proporcionam-lhe maior poder de compra, permitindo-lhe abrir posições maiores do que normalmente seria capaz de fazer se apenas pudesse utilizar o dinheiro da sua conta.
O número de fundos que os traders podem alavancar é representado como uma fração ou proporção. Por exemplo, uma proporção de 1:10 significa que para cada unidade de criptomoeda você pode obter mais 10.
Digamos que você queira investir US$ 1.000 em Dogecoin (Doge) com alavancagem de 1:10 (10x). A margem exigida seria 1/10 de US$ 1.000, o que significa que você deve ter US$ 100 de Doge em sua conta como garantia pelo capital emprestado.
Se você usar uma alavancagem de 1:20 (20x), a margem exigida será ainda menor: 1/20 de US$ 1.000 = US$ 50. A desvantagem de uma alavancagem mais alta é que ela aumenta os riscos de liquidação.
Além do capital inicial, você também deverá manter um limite de margem para suas negociações. Quando o mercado se move contra a sua posição e a margem cai abaixo do limite de manutenção, você terá que depositar mais fundos na sua conta para evitar a liquidação. A posição limite também é conhecida como margem de manutenção.
Exemplo de uma negociação de alavancagem lucrativa
A alavancagem pode ajudá-lo a obter mais lucros numa negociação, mas também pode amplificar as suas perdas.
Digamos que sua corretora lhe ofereça uma alavancagem de 100:1, o que significa que você pode abrir posições no valor de US$ 100.000 com apenas US$ 1.000 de capital inicial. Em seguida, você compra 100.000 unidades do par de moedas DOGE/USDT a US$ 0,057 por unidade.
Com a alavancagem, você só precisa depositar $ 57 do seu dinheiro (0,057 x 100.000 unidades / 100x de alavancagem). O restante é emprestado do seu corretor, fazendo com que sua posição valha US$ 5.700.
Se o mercado subir apenas 5%, sua posição valerá US$ 5.985, proporcionando um lucro de 5x (US$ 5.985-US$ 5.700 = US$ 285) sobre seu investimento inicial em Doge de US$ 57.
Exemplo de operação alavancada deficitária
Digamos que você esteja usando uma alavancagem de 100:1, comprando 100.000 unidades de pares de moedas DOGE/USDT a US$ 0,057 por unidade. Sua posição alavancada vale US$ 5.700 (100.000 x 0,057) usando apenas US$ 57 de capital.
Como antes, os seus lucros serão exponencialmente maiores se o mercado subir, mas o mercado só teria de cair 1% para perder todo o seu investimento de $57.
Você pode adicionar mais fundos à sua conta de negociação para evitar a liquidação e aumentar sua garantia.
Na maioria dos casos, a bolsa enviará a você uma chamada de margem antes que a liquidação ocorra, uma notificação solicitando que você adicione mais fundos para evitar a liquidação.
Exemplo de uma posição de alavancagem curta
Agora, imagine que você deseja abrir uma posição vendida de US$ 10.000 no Doge com alavancagem de 10x. Nesse caso, você pegará o Doge emprestado de outra pessoa e o venderá pelo preço atual de mercado. Sua garantia é de US$ 1.000, mas como você está negociando com alavancagem de 10x, você pode vender Doge por US$ 10.000.
Supondo que o preço atual do Doge seja de US$ 0,057, você pegou emprestado 175.438,60 Doge e o vendeu. Se o preço do Doge cair 20% (para US$ 0,0456), você poderá recomprar 175.438,60 Doge com apenas US$ 8.000. A negociação lhe daria um lucro líquido de US$ 2.000, sem taxas de transação.
No entanto, se o Doge subir 20% para US$ 0,0684, você precisará de US$ 2.000 extras para recomprar os 175.438,60 Doge. Sua posição de margem será liquidada porque o saldo de sua conta tem apenas US$ 1.000. Novamente, para evitar a liquidação, você precisa adicionar mais fundos ao seu portfólio para aumentar sua garantia e evitar uma chamada de margem ou uma potencial liquidação.
Por que usar alavancagem para negociar criptomoedas?
Como os movimentos selvagens do mercado permitem que as pessoas lucrem com oscilações grandes e rápidas, a negociação alavancada tornou-se uma estratégia de negociação popular em mercados de criptomoedas como o Binance.
Outra razão pela qual os comerciantes de criptomoedas usam a alavancagem é para aumentar a liquidez de suas carteiras. Por exemplo, em vez de manter uma posição alavancada de 1:2 numa única negociação, poderiam utilizar a alavancagem de 1:4 para manter o mesmo tamanho de posição com garantias mais baixas. A liquidez extra permitir-lhes-ia utilizar a outra parte do seu dinheiro noutro local, como negociar outro ativo, apostar, fornecer liquidez a bolsas descentralizadas ou mesmo investir em tokens não fungíveis.
As desvantagens da negociação alavancada incluem:
- Mais perdas
- Risco de liquidação de capital
- Negociação de alto risco
- Não é amigável para iniciantes
Estratégias de negociação de margem de criptomoeda
Existem várias estratégias a serem aplicadas à negociação de alavancagem de criptografia. Aqui estão alguns a serem considerados para o seu trabalho de negociação alavancada.
- Aumente gradualmente o tamanho de suas negociações, especialmente para iniciantes em negociação com margem. Comece com posições pequenas e só aumente sua alavancagem à medida que ganha mais experiência. Esta é uma estratégia eficaz para limitar o risco.
- Pratique negociação de alavancagem com uma conta demo — Ao usar uma conta demo (conta financiada por fundos de teste) como o eToro , você pode aprender os meandros da negociação de alavancagem sem arriscar seu capital.
- Definir uma estratégia sensata de gestão de risco com metas de lucro claramente definidas pode ajudá-lo significativamente a evitar a tomada de decisões emocionais que podem resultar em perdas.
- Divida suas posições em porções separadas. Por exemplo, você pode configurar uma série de ordens de lucro para realizar seus lucros de forma incremental, em vez de todas de uma vez, quando seu lucro único for alcançado.
- Limite o tempo que você mantém qualquer posição para limitar o risco de quedas inesperadas de preços e correções de mercado de longo prazo e diversifique seu portfólio na bolsa de criptomoedas.
Como gerenciar riscos com negociação de alavancagem
- Stop Loss: Um Stop Loss é uma estratégia de gestão de risco projetada para fechar uma negociação a um preço específico se o mercado se mover em uma direção imprevisível. É uma forma construtiva de manter as perdas sob controle.
- Invista apenas os fundos que você pode perder, independentemente da taxa de sucesso de sua estratégia. A negociação de margem de criptomoeda pode ir contra você de forma excepcionalmente rápida, portanto, você nunca deve investir mais do que pode perder. Como regra geral, arriscar mais de 5% da sua conta significa que você está em apuros. Você deseja investir uma quantia que poderá pagar se sua conta for liquidada.
- Take Profit é o oposto de Stop Loss. Você pode definir uma ordem Take Profit para fechar sua posição quando os lucros atingirem um preço específico. Como os mercados de criptomoedas são tão voláteis, pode ser sensato sair antes que o sentimento mude em outra direção.
Onde negociar criptomoedas com alavancagem?
Nem todas as bolsas de criptomoedas suportam negociação alavancada, então primeiro você precisa selecionar uma bolsa de criptomoedas para começar. Para facilitar o processo para você, abaixo estão as principais exchanges onde você pode negociar criptomoedas com alavancagem:
Observação:
Bybit é uma das melhores plataformas para volume de negociação ativo. A bolsa torna muito fácil iniciar a negociação de criptomoedas e você pode comprar, vender ou negociar criptomoedas populares como Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple e outras.
A bolsa também oferece uma ampla seleção de derivativos criptográficos, contratos perpétuos e futuros.
Bybit oferece alavancagem de até 100x, uma das mais altas do mercado. Além disso, a Bybit cobra uma baixa taxa de aceitação de 0,75% para ordens de mercado.
Notavelmente, a Bybit cobra taxas sobre toda a posição e não sobre a margem inicial, o que significa que você deve pagar taxas com base na sua posição alavancada.
Binância
Binance é a maior bolsa de criptomoedas do mundo com base no volume de negociação. E para negociações alavancadas, a Binance Futures é a melhor opção disponível.
Com os futuros da Binance, você pode negociar mais de 50 futuros de criptomoedas por mais de 750 outras criptomoedas e pares fiduciários. Algumas criptomoedas populares na Binance são BNB, DOGE, ETH, BCH, XRP, BNB e EOS.
A Binance possui um portfólio diversificado de produtos alavancados, como futuros de USD-M e contratos de margem perpétua. Os futuros Coin-M são contratos futuros e contratos futuros tradicionais e os tokens alavancados da Binance permitem que você negocie criptomoedas com alavancagem e opções Binance para negociação de opções.
Os futuros da Binance têm uma das taxas de negociação mais baixas do mercado. Deposite fundos e comece a negociar.
Kraken
Kraken, fundada em 2011, é uma das bolsas de criptomoedas mais antigas do setor.
Kraken oferece alavancagem de até 50x em alguns pares de criptomoedas. As suas fortes características de segurança, estrutura de preços simples e dedicação consistente aos requisitos regulamentares reforçaram a sua reputação como uma opção fiável para os comerciantes.
Kraken é famoso pelo grande número de criptomoedas disponíveis para negociação. Não limita os comerciantes às moedas mais conhecidas, mas também fornece uma variedade de altcoins menos conhecidas, incentivando táticas de diversificação.
A negociação alavancada no Kraken permite que os traders tomem empréstimos de fundos para ampliar suas posições. Fornece uma margem separada e permite aos traders escolher o nível de alavancagem que melhor se adapta à sua tolerância ao risco. A modalidade de margem isolada garante que possíveis perdas sejam limitadas ao capital alocado.
Pensamentos finais
A alavancagem é uma ótima estratégia de negociação para negociações mais experientes; pode ser bastante assustador para os não iniciados. A alavancagem oferece aos usuários com um baixo investimento inicial o potencial de obter lucros maiores.
No entanto, a alavancagem combinada com a volatilidade do mercado de criptomoedas pode causar liquidações rapidamente, especialmente se você preferir uma alavancagem maior ou menor. Sempre negocie criptomoedas com cautela e avalie os riscos com mais capital para evitar chamadas de margem em sua conta. Fique de olho nas suas negociações alavancadas e no limite de margem e capture lucros potenciais antes que o sentimento do mercado mude.
Finalmente, nunca negocie fundos que você não possa perder; A volatilidade do mercado pode ser sua inimiga.