Números, negócios e objetivos da Trafigura, a grande trading de matérias-primas envolvida na reestruturação da Isab no Priolo
A Trafigura também está envolvida na transferência da propriedade da ISAB no Priolo Gargallo , uma das maiores refinarias da Itália e da Europa, dos russos da Lukoil para o fundo de private equity cipriota (mas composto principalmente por investidores israelenses) GOI Energy : é um das maiores empresas de comércio de commodities do mundo e está registrando lucros substanciais graças à crise energética e à volatilidade do mercado exacerbada pela guerra na Ucrânia.
O QUE FAZ ATRAVÉS
A Trafigura é uma empresa suíça-cingapurense de comércio de commodities , ou seja, a troca de matérias-primas: petróleo bruto e condensados, gasolina, óleo combustível, biodiesel, minerais, metais refinados, carvão e ferro.
É o maior comerciante privado (ou seja, não listado) de metais do mundo e o segundo maior de petróleo. Possui participações acionárias em locais de mineração, fábricas, instalações de transporte e terminais de armazenamento espalhados por 150 países diferentes. Na Itália, por exemplo, detém uma participação de 3,01% na Saras, empresa de refino presidida por Massimo Moratti e proprietária da grande refinaria de Sarroch.
SEU PAPEL NO ISAB
A Trafigura não obteve participação na ISAB, mas ainda desempenha um papel importante na reorganização da empresa após a transição da Lukoil para a GOI Energy. O fundo tem, de facto, uma parceria com o grupo de Singapura, que fornecerá capital e petróleo bruto à refinaria e fará a comercialização de produtos refinados através de acordos offtake .
FUNDAÇÃO, PRESENÇA INTERNACIONAL E ACIONISTAS
A Trafigura foi fundada em 1993 e inicialmente focada em apenas três mercados: África (para petróleo), Europa Oriental (para metais) e América do Sul (para ambos). Desde então, se ramificou em todo o mundo, operando através de uma densa rede de subsidiárias. Sua sede fica em Cingapura, mas possui oitenta e oito escritórios em quarenta e oito países.
A Trafigura não está listada na bolsa de valores e, portanto, não é obrigada a divulgar seus acionistas ou fornecer dados sobre o desempenho de suas atividades, mas em qualquer caso publica relatórios a cada dois anos. O relatório anual de 2021 refere que é propriedade de cerca de mil dos seus colaboradores (em 2020 eram 850).
LUCROS RECORDE EM 2022
Em 2022, a empresa registrou lucro líquido recorde de US$ 7 bilhões, quase igual aos lucros dos cinco anos financeiros anteriores combinados. Em 2019, antes que a pandemia de coronavírus abalasse os mercados, o lucro líquido da Trafigura era inferior a US$ 900 milhões.
O mérito dos números de 2022, em certo sentido, deve-se à invasão russa da Ucrânia, que agravou – juntamente com as consequentes sanções ocidentais – a crise energética internacional e a volatilidade dos mercados, permitindo à Trafigura atingir um nível de rentabilidade muito Alto.
Entre abril e setembro passado – reconstruiu Javier Blas, jornalista especialista em commodities, à Bloomberg – a Trafigura teve um lucro líquido de 4,4 bilhões de dólares: ou seja, quase 1 milhão de dólares por hora, todos os dias (incluindo fins de semana), durante seis meses consecutivos . E tudo isso “só para comprar e vender coisas”.
A empresa distribuiu US$ 1,7 bilhão em dividendos entre seus acionistas.
IMPOSTOS MUITO BAIXOS
A lucratividade da Trafigura é favorecida pelos baixíssimos impostos que é obrigada a pagar, condição que afeta praticamente todos os comerciantes de commodities . Em 2021, sua taxa de imposto foi de apenas 12%, quase metade da dos bancos de Wall Street (cerca de 20-25%) e bem abaixo da das grandes empresas de petróleo (perto de 30%).
A Trafigura consegue pagar poucos impostos porque opera em jurisdições muito favoráveis deste ponto de vista: seus executivos de alto nível estão localizados na Suíça, enquanto a empresa está sediada em Cingapura: é uma estrutura típica entre as empresas do setor, cujos distritos os generais são frequentemente encontrados em lugares como as Bahamas, Luxemburgo ou as Ilhas Virgens Britânicas.
O DESTACAMENTO DA RÚSSIA
Antes da invasão da Ucrânia, a Trafigura era uma importante comerciante de produtos brutos e refinados para a estatal russa de petróleo Rosneft.
Com o início da guerra, no entanto, a empresa rapidamente se distanciou de Moscou, por exemplo, vendendo sua participação no projeto petrolífero Vostok no Ártico russo, depois de tê-lo comprado apenas um ano e meio antes. O comprador era uma empresa comercial desconhecida com sede em Hong Kong chamada Nord Axis.
O NEGÓCIO COM O FUNDO ROMANO HARA CAPITAL SARL
Em 11 de janeiro, a Trafigura vendeu sua participação de 24,5% na refinaria indiana (mas apoiada pela Rosneft) Nayara Energy para o grupo de investimentos Hara Capital Sarl. É uma subsidiária integral da holding romana Mareterra Group, anteriormente conhecida como Genera Group: investe principalmente na Itália, Luxemburgo, Espanha e França, mas também está se expandindo fora da Europa.
Esta é uma tradução automática de uma publicação publicada em Start Magazine na URL https://www.startmag.it/energia/profitti-record-e-poche-tasse-cosa-fa-trafigura/ em Sun, 15 Jan 2023 06:16:42 +0000.