Esta semana pode ser difícil para os mercados de criptomoedas, pois eles enfrentarão os ventos contrários macro dos principais indicadores econômicos dos EUA e da Europa no contexto das próximas eleições de meio de mandato nos EUA.
Os EUA e a zona do euro revelarão os principais números macro que historicamente têm sido associados à volatilidade dos mercados de criptomoedas nesta semana.
1º de novembro: PMI de fabricação dos EUA
Aqueles que apostam contra os preços das criptomoedas (vendedores a descoberto) podem enfrentar a perspectiva de liquidações no decorrer da semana. Eles também podem ver uma correlação mais significativa entre o mercado de ações e as criptomoedas.
O primeiro benchmark é o US ISM Manufacturing Purchasing Managers Index, que está programado para ser lançado em 1º de novembro de 2022. Ele vem de uma pesquisa mensal de gerentes de compras que podem acessar os primeiros insights sobre o desempenho de sua empresa.
Um PMI acima de 50 significa que o setor manufatureiro está crescendo, o que aumenta a confiança dos investidores e causa um boom no mercado de ações. Um PMI de 50 significa nenhuma mudança, enquanto um PMI de menos de 50 significa que o setor manufatureiro estagnou.
2 de novembro: PMI industrial da zona do euro e taxa de fundos federais
Uma métrica semelhante na zona do euro, o PMI de manufatura, é esperada em 2 de novembro de 2022. Ela mostra a saúde do setor manufatureiro na região da zona do euro.
O ISM PMI para outubro de 2022 caiu para 50,2, superando as expectativas dos analistas de 50 depois de atingir 50,9 no mês passado. Historicamente, moedas fiduciárias, como o dólar americano, ficaram mais fortes, com um PMI superior a 50.
Por outro lado, um PMI abaixo de 50 por dois meses consecutivos indica que a economia está em recessão.
Um PMI mais baixo de 50,2 indica que a economia desacelerou um pouco, provavelmente devido aos recentes aumentos nas taxas de juros do Fed. No momento, o mercado de criptomoedas está praticamente estável, com cinco das dez principais criptomoedas por capitalização de mercado em verde e cinco em vermelho.
3 de novembro: taxa de desemprego de setembro na zona do euro
O Departamento do Trabalho dos EUA também divulgará a taxa de desemprego para outubro de 2022. A queda das taxas de desemprego geralmente significa um mercado de trabalho forte impulsionado pela prosperidade econômica. A zona do euro divulgará a taxa de emprego de setembro de 2022 em 3 de novembro de 2022.
4 de novembro: taxa de desemprego dos EUA em outubro
Analistas esperam que a taxa de desemprego nos Estados Unidos suba para 3,6% a 3,5% em setembro de 2022.
Se isso for verdade, pode encorajar o Federal Reserve a conter cautelosamente o aumento da taxa de juros. Essa desaceleração pode ser otimista para os mercados de criptomoedas, o que significa que é menos provável que a economia entre em recessão.
Até agora, os analistas previram que o Fed aumentará a taxa do fundo em 75 pontos base para 4% em 2 de novembro de 2022.
Após a divulgação da taxa de desemprego e setembro de 2022 , que apresentou um número menor do que em agosto de 2022, as liquidações do Bitcoin chegaram a US$ 12 milhões, pois seu preço caiu 2%.
7 de novembro: Índice de tendências de emprego nos EUA
O Índice de Tendências de Emprego é outro número significativo que mostra para onde o mercado de trabalho provavelmente irá nos próximos meses. Um número mais alto significa que os empregos provavelmente aumentarão em breve. Um número menor significa que os empregos provavelmente diminuirão no curto prazo.
Se o Fed continuar aumentando as taxas para esfriar o mercado de trabalho, isso poderá reduzir as contratações nos próximos meses. À medida que a taxa de inflação cai em direção à meta do Fed, o banco central pode desacelerar o ritmo dos aumentos das taxas de juros.
Isso pode ser bom para o Bitcoin como um ativo arriscado, pois os investidores provavelmente acumularão na criptomoeda à medida que as ameaças de uma recessão desaparecem.
8 de novembro: vendas no varejo da zona do euro
As vendas no varejo da zona do euro para setembro de 2022, marcadas para 8 de novembro, podem indicar que a região está entrando em recessão. Em agosto de 2022, as vendas no varejo, indicador da demanda do consumidor, caíram 0,3% em relação a julho de 2022.
A área foi duramente atingida pelo aumento dos preços da energia causado pela guerra na Ucrânia. Se a demanda continuar a diminuir, as criptomoedas provavelmente serão impactadas, pois os consumidores terão menos renda disponível para gastar em ativos de risco.
No entanto, o quadro pode ser mais matizado se os governos europeus introduzirem medidas para reduzir impostos ou oferecer descontos para custos de energia.
8 de novembro: eleições de meio de mandato nos Estados Unidos
Com as eleições de meio de mandato dos EUA chegando, o futuro dos mercados de criptomoedas nos EUA fica menos claro.
Há 435 cadeiras na disputada Câmara dos Deputados e 35 cadeiras no Senado. Embora os republicanos geralmente tenham sido mais pró-cripto do que seus colegas democratas, uma vitória republicana pode não necessariamente envolver uma legislação pró-cripto.
O Crypto Framework do presidente Joe Biden complica ainda mais a questão, provavelmente causando um impasse legislativo à medida que vários projetos de lei passam pelo Congresso.
10 de novembro: CPI dos EUA para outubro e dinâmica de ganhos reais
Espera-se que o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de outubro de 2022 seja divulgado em 10 de novembro de 2022 às 8h30, horário do leste. A taxa de CPI para setembro acabou por ser de 8,2% , apenas uma queda de 0,1% em relação à taxa de agosto de 8,3%.
Os mercados de criptomoedas não reagiram muito à taxa de setembro. Mas eles provavelmente reagirão à liberação da taxa de outubro de 2022 se ela for maior que a do mês anterior. Anteriormente, um CPI mensal mais alto fazia com que os mercados de criptomoedas disparassem à medida que a inflação aumentava. Se a taxa de outubro for maior que a do mês anterior, pode resultar em uma queda acentuada no preço do Bitcoin e liquidação das posições alavancadas. No entanto, a partir do gráfico, parece que as taxas do IPC formaram um pico.
Como o mercado de criptomoedas está se preparando para esses eventos macroeconômicos?
Entre todos os fatores macroeconômicos listados acima, o Bitcoin está lutando contra a resistência da linha de tendência do triângulo descendente ao longo de um período semanal, à medida que o mercado se aproxima dos aumentos das taxas de juros do Fed.
Os triângulos descendentes são geralmente considerados um padrão gráfico de baixa. Além disso, o Bitcoin também está testando a média móvel simples de 20 semanas (SMA) pela primeira vez em sete meses.
Essa forte resistência pode enviar o preço de volta ao suporte do nível de US$ 18.000. O preço do BTC manteve o suporte de US$ 18.000 por quase cinco meses. A violação deste nível de suporte será uma quebra do padrão de triângulo descendente. Isso pode causar extrema volatilidade no mercado de criptomoedas.
No entanto, se o aumento da taxa de juros do Fed atingir 50 BPS, o Bitcoin poderá fechar semanalmente acima da linha de tendência. Portanto, o padrão de baixa será invalidado.
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Os eventos pós 8 desta semana podem desencadear volatilidade no mercado de criptomoedas que apareceu pela primeira vez no BeInCrypto .